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建信港股通精选混合A 011969
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 刘克飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8227累计 0.8227净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8227 | 0.8227 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8340 | 0.8340 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8419 | 0.8419 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8377 | 0.8377 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8660 | 0.8660 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8590 | 0.8590 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8575 | 0.8575 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8775 | 0.8775 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8897 | 0.8897 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8934 | 0.8934 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8989 | 0.8989 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8885 | 0.8885 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8745 | 0.8745 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8789 | 0.8789 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8719 | 0.8719 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8778 | 0.8778 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8782 | 0.8782 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8811 | 0.8811 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8977 | 0.8977 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8938 | 0.8938 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。