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农银汇理金盛债券 011968
债券型-利率债 · 农银汇理基金 · 基金经理 郭振宇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0258累计 1.1929净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0258 | 1.1929 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0254 | 1.1925 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0244 | 1.1915 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0238 | 1.1909 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0240 | 1.1911 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0251 | 1.1922 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0240 | 1.1911 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0242 | 1.1913 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0234 | 1.1905 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0234 | 1.1905 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0230 | 1.1901 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0258 | 1.1899 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0254 | 1.1895 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0253 | 1.1894 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0251 | 1.1892 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0249 | 1.1890 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0248 | 1.1889 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0251 | 1.1892 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0252 | 1.1893 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0252 | 1.1893 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。