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招商中证光伏产业ETF联接C 011967
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王平、许荣漫 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5443累计 0.5443净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5443 | 0.5443 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5475 | 0.5475 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5475 | 0.5475 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5563 | 0.5563 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5539 | 0.5539 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5518 | 0.5518 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5672 | 0.5672 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5823 | 0.5823 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5835 | 0.5835 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5854 | 0.5854 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5822 | 0.5822 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5674 | 0.5674 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5704 | 0.5704 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5631 | 0.5631 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5676 | 0.5676 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5680 | 0.5680 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5782 | 0.5782 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5834 | 0.5834 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5842 | 0.5842 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5840 | 0.5840 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。