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泰康中证500ETF联接A 011964
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 魏军 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1315累计 1.1315净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1315 | 1.1315 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1477 | 1.1477 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1479 | 1.1479 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1718 | 1.1718 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1709 | 1.1709 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1996 | 1.1996 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2001 | 1.2001 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1941 | 1.1941 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2276 | 1.2276 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2534 | 1.2534 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2589 | 1.2589 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2618 | 1.2618 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2541 | 1.2541 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2315 | 1.2315 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2362 | 1.2362 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2174 | 1.2174 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2185 | 1.2185 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2196 | 1.2196 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2403 | 1.2403 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2479 | 1.2479 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。