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宝盈中债3-5年国开债指数C 011959
指数型-固收 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0151累计 1.0251净值日期 2023-01-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-16 | 1.0151 | 1.0251 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 1.0176 | 1.0276 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 1.0182 | 1.0282 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 1.0182 | 1.0282 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 1.0173 | 1.0273 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.0184 | 1.0284 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.0188 | 1.0288 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.0197 | 1.0297 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.0203 | 1.0303 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.0200 | 1.0300 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 1.0195 | 1.0295 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.0195 | 1.0295 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 1.0192 | 1.0292 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 1.0178 | 1.0278 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 1.0173 | 1.0273 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 1.0183 | 1.0283 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 1.0183 | 1.0283 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 1.0166 | 1.0266 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 1.0161 | 1.0261 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 1.0155 | 1.0255 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。