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招商招祥纯债D 011955
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 王梓林申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1755累计 1.1755净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1755 | 1.1755 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1745 | 1.1745 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1739 | 1.1739 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1749 | 1.1749 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1739 | 1.1739 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1743 | 1.1743 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1735 | 1.1735 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1734 | 1.1734 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1730 | 1.1730 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1725 | 1.1725 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1719 | 1.1719 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1717 | 1.1717 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1714 | 1.1714 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1712 | 1.1712 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1710 | 1.1710 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1711 | 1.1711 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1710 | 1.1710 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。