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广发汇荣三个月定开债券A 011954
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 高翔、胡光耀申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0681累计 1.1621净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0681 | 1.1621 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0679 | 1.1619 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0672 | 1.1612 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0668 | 1.1608 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0659 | 1.1599 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0655 | 1.1595 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0657 | 1.1597 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0667 | 1.1607 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0658 | 1.1598 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0659 | 1.1599 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0652 | 1.1592 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0651 | 1.1591 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0646 | 1.1586 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0642 | 1.1582 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0636 | 1.1576 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0636 | 1.1576 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0635 | 1.1575 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0633 | 1.1573 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0632 | 1.1572 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0634 | 1.1574 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。