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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 石东申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0463累计 1.1564净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0463 | 1.1564 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0465 | 1.1566 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0455 | 1.1556 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0453 | 1.1554 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0444 | 1.1545 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0437 | 1.1538 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0440 | 1.1541 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0452 | 1.1553 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0440 | 1.1541 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0442 | 1.1543 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0433 | 1.1534 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0432 | 1.1533 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0426 | 1.1527 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0422 | 1.1523 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0417 | 1.1518 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0416 | 1.1517 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0414 | 1.1515 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0411 | 1.1512 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0410 | 1.1511 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0412 | 1.1513 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。