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国寿安保安弘纯债一年定开债 011951
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 黄力、刘振中申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0372累计 1.1761净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0372 | 1.1761 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0373 | 1.1762 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0366 | 1.1755 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0356 | 1.1745 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0347 | 1.1736 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0341 | 1.1730 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0341 | 1.1730 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0351 | 1.1740 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0340 | 1.1729 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0340 | 1.1729 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0333 | 1.1722 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0333 | 1.1722 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0329 | 1.1718 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0325 | 1.1714 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0535 | 1.1709 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0534 | 1.1708 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0532 | 1.1706 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0529 | 1.1703 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0528 | 1.1702 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0529 | 1.1703 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。