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建信裕丰利率债三个月定开债C 011947
债券型-利率债 · 建信基金 · 基金经理 刘思、姜月申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0753累计 1.1286净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0753 | 1.1286 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0737 | 1.1270 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0745 | 1.1278 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0732 | 1.1265 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0729 | 1.1262 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0722 | 1.1255 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0720 | 1.1253 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0721 | 1.1254 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0728 | 1.1261 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0722 | 1.1255 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0722 | 1.1255 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0719 | 1.1252 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0720 | 1.1253 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0718 | 1.1251 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0717 | 1.1250 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0714 | 1.1247 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0714 | 1.1247 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0713 | 1.1246 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0712 | 1.1245 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0710 | 1.1243 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。