返回基金中心
汇添富稳健增益一年持有混合C 011945
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 赵鹏飞、甘信宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1650累计 1.1650净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1650 | 1.1650 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1641 | 1.1641 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1622 | 1.1622 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1625 | 1.1625 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1629 | 1.1629 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1622 | 1.1622 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1636 | 1.1636 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1641 | 1.1641 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1638 | 1.1638 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1645 | 1.1645 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1637 | 1.1637 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1645 | 1.1645 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1643 | 1.1643 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1652 | 1.1652 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1653 | 1.1653 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1672 | 1.1672 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1680 | 1.1680 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1674 | 1.1674 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1670 | 1.1670 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。