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建信泓利一年持有期债券 011942
债券型-混合二级 · 建信基金 · 基金经理 许可申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1013累计 1.1013净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1013 | 1.1013 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1024 | 1.1024 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1045 | 1.1045 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1033 | 1.1033 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1064 | 1.1064 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1060 | 1.1060 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1098 | 1.1098 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1133 | 1.1133 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1139 | 1.1139 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1145 | 1.1145 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1127 | 1.1127 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1098 | 1.1098 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1112 | 1.1112 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1100 | 1.1100 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1113 | 1.1113 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1095 | 1.1095 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1127 | 1.1127 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1150 | 1.1150 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。