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大成全球美元债(QDII)A美元 011940
QDII-纯债 · 大成基金 · 基金经理 陈会荣、冉凌浩QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1502累计 0.1525净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.1502 | 0.1525 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1501 | 0.1524 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1500 | 0.1523 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1498 | 0.1521 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1499 | 0.1522 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1498 | 0.1521 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1500 | 0.1523 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1504 | 0.1527 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1509 | 0.1532 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1509 | 0.1532 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1508 | 0.1531 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1509 | 0.1532 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1506 | 0.1529 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1507 | 0.1530 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1510 | 0.1533 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1511 | 0.1534 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1513 | 0.1536 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1517 | 0.1540 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1519 | 0.1542 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.1520 | 0.1543 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。