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中航量化阿尔法六个月持有C 011935
股票型 · 中航基金 · 基金经理 龙川、杨扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8844累计 0.8844净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8844 | 0.8844 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9056 | 0.9056 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9066 | 0.9066 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9346 | 0.9346 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9462 | 0.9462 | −4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9917 | 0.9917 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0119 | 1.0119 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0003 | 1.0003 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0488 | 1.0488 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0807 | 1.0807 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0803 | 1.0803 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0746 | 1.0746 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0627 | 1.0627 | +3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0251 | 1.0251 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0342 | 1.0342 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9957 | 0.9957 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9926 | 0.9926 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0063 | 1.0063 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0212 | 1.0212 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0270 | 1.0270 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。