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中航量化阿尔法六个月持有A 011934
股票型 · 中航基金 · 基金经理 龙川、杨扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9121累计 0.9121净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9121 | 0.9121 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9339 | 0.9339 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9350 | 0.9350 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9638 | 0.9638 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9758 | 0.9758 | −4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0226 | 1.0226 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0434 | 1.0434 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0314 | 1.0314 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0814 | 1.0814 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1143 | 1.1143 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1138 | 1.1138 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1079 | 1.1079 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0956 | 1.0956 | +3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0567 | 1.0567 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0661 | 1.0661 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0264 | 1.0264 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0232 | 1.0232 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0372 | 1.0372 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0526 | 1.0526 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0586 | 1.0586 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。