返回基金中心
工银战略远见混合A 011932
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 杜洋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8681累计 0.8681净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8681 | 0.8681 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8724 | 0.8724 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8695 | 0.8695 | −2.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8894 | 0.8894 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8898 | 0.8898 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8787 | 0.8787 | −1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8961 | 0.8961 | −2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9155 | 0.9155 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9195 | 0.9195 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9221 | 0.9221 | +1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9081 | 0.9081 | +1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8908 | 0.8908 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8917 | 0.8917 | +1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8810 | 0.8810 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8827 | 0.8827 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8777 | 0.8777 | −1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8920 | 0.8920 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8981 | 0.8981 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9040 | 0.9040 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9097 | 0.9097 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。