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申万安泰稳利纯债一年定开债 011929
债券型-长债 · 申万菱信基金 · 基金经理 杨翰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1715累计 1.2205净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1715 | 1.2205 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1712 | 1.2202 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1704 | 1.2194 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1700 | 1.2190 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1699 | 1.2189 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1704 | 1.2194 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1699 | 1.2189 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1698 | 1.2188 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1693 | 1.2183 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1693 | 1.2183 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1691 | 1.2181 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1687 | 1.2177 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1684 | 1.2174 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1682 | 1.2172 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1680 | 1.2170 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1678 | 1.2168 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1677 | 1.2167 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1678 | 1.2168 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1679 | 1.2169 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1678 | 1.2168 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。