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博时汇誉回报混合C 011928
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 周龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9212累计 0.9212净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9212 | 0.9212 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9233 | 0.9233 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9202 | 0.9202 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9212 | 0.9212 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9150 | 0.9150 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9153 | 0.9153 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9123 | 0.9123 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9080 | 0.9080 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9076 | 0.9076 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9078 | 0.9078 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9080 | 0.9080 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9083 | 0.9083 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9090 | 0.9090 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9097 | 0.9097 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9098 | 0.9098 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9111 | 0.9111 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9108 | 0.9108 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9115 | 0.9115 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9100 | 0.9100 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9109 | 0.9109 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。