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博时汇誉回报混合A 011927
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 周龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9437累计 0.9437净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9437 | 0.9437 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9405 | 0.9405 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9416 | 0.9416 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9352 | 0.9352 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9355 | 0.9355 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9324 | 0.9324 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9280 | 0.9280 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9276 | 0.9276 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9277 | 0.9277 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9279 | 0.9279 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9282 | 0.9282 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9290 | 0.9290 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9296 | 0.9296 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9297 | 0.9297 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9310 | 0.9310 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9306 | 0.9306 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9313 | 0.9313 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9298 | 0.9298 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9307 | 0.9307 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9292 | 0.9292 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。