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嘉实港股互联网产业核心资产A 011924
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 王鑫晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6020累计 0.6020净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6020 | 0.6020 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5850 | 0.5850 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6023 | 0.6023 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6008 | 0.6008 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6038 | 0.6038 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6079 | 0.6079 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6091 | 0.6091 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6191 | 0.6191 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6188 | 0.6188 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6110 | 0.6110 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6017 | 0.6017 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6074 | 0.6074 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6115 | 0.6115 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6140 | 0.6140 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6162 | 0.6162 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6158 | 0.6158 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6277 | 0.6277 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6368 | 0.6368 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6402 | 0.6402 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6454 | 0.6454 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。