返回基金中心
大成消费精选股票A 011923
股票型 · 大成基金 · 基金经理 齐炜中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6962累计 0.6962净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6962 | 0.6962 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7015 | 0.7015 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7086 | 0.7086 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7095 | 0.7095 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7289 | 0.7289 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7244 | 0.7244 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7214 | 0.7214 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7250 | 0.7250 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7346 | 0.7346 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7294 | 0.7294 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7234 | 0.7234 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7182 | 0.7182 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7091 | 0.7091 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7089 | 0.7089 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7028 | 0.7028 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7044 | 0.7044 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7000 | 0.7000 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7101 | 0.7101 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7183 | 0.7183 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7180 | 0.7180 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。