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富国均衡成长三年持有期混合C 011922
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 毕天宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9220累计 0.9220净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9220 | 0.9220 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9276 | 0.9276 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9693 | 0.9693 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9615 | 0.9615 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9550 | 0.9550 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9952 | 0.9952 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0247 | 1.0247 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0230 | 1.0230 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0268 | 1.0268 | +2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9816 | 0.9816 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9809 | 0.9809 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9657 | 0.9657 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9712 | 0.9712 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9697 | 0.9697 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9784 | 0.9784 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9923 | 0.9923 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9873 | 0.9873 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9797 | 0.9797 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9537 | 0.9537 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。