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山证资管品质生活混合A 011917
混合型-偏股 · 山证(上海)资管 · 基金经理 王翊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4829累计 0.4829净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4829 | 0.4829 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4866 | 0.4866 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4939 | 0.4939 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4925 | 0.4925 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5000 | 0.5000 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5060 | 0.5060 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5205 | 0.5205 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5188 | 0.5188 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5167 | 0.5167 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5328 | 0.5328 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5466 | 0.5466 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5470 | 0.5470 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5495 | 0.5495 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5398 | 0.5398 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5331 | 0.5331 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5319 | 0.5319 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5214 | 0.5214 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5210 | 0.5210 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5190 | 0.5190 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5206 | 0.5206 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。