返回基金中心
华夏永泓一年持有混合C 011914
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 吴彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2184累计 1.2184净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2184 | 1.2184 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2212 | 1.2212 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2207 | 1.2207 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2187 | 1.2187 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2156 | 1.2156 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2186 | 1.2186 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2208 | 1.2208 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2188 | 1.2188 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2221 | 1.2221 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2224 | 1.2224 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2233 | 1.2233 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2222 | 1.2222 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2209 | 1.2209 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2179 | 1.2179 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2191 | 1.2191 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2171 | 1.2171 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2176 | 1.2176 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2187 | 1.2187 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2214 | 1.2214 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。