返回基金中心
华夏消费优选混合A 011911
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 徐漫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5944累计 0.5944净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5944 | 0.5944 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5963 | 0.5963 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5957 | 0.5957 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6082 | 0.6082 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5950 | 0.5950 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6033 | 0.6033 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5950 | 0.5950 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5927 | 0.5927 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5935 | 0.5935 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5983 | 0.5983 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5984 | 0.5984 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5991 | 0.5991 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5842 | 0.5842 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5771 | 0.5771 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5760 | 0.5760 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5794 | 0.5794 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5876 | 0.5876 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5866 | 0.5866 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5971 | 0.5971 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6086 | 0.6086 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。