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广发沪港深价值精选混合A 011908
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 王丽媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6081累计 0.6081净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6081 | 0.6081 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6230 | 0.6230 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6284 | 0.6284 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6443 | 0.6443 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6486 | 0.6486 | −5.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6843 | 0.6843 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7040 | 0.7040 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6951 | 0.6951 | −5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7322 | 0.7322 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7505 | 0.7505 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7524 | 0.7524 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7448 | 0.7448 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7387 | 0.7387 | +4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7083 | 0.7083 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7177 | 0.7177 | +4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6868 | 0.6868 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6816 | 0.6816 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6936 | 0.6936 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7036 | 0.7036 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7091 | 0.7091 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。