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国泰量化收益灵活配置混合C 011907
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏、吴可凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4541累计 1.4541净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4541 | 1.4541 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4745 | 1.4745 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4721 | 1.4721 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4902 | 1.4902 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4904 | 1.4904 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4841 | 1.4841 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5120 | 1.5120 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5333 | 1.5333 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5315 | 1.5315 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5324 | 1.5324 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5124 | 1.5124 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4941 | 1.4941 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4975 | 1.4975 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4815 | 1.4815 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4921 | 1.4921 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4879 | 1.4879 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5132 | 1.5132 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5294 | 1.5294 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5295 | 1.5295 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5249 | 1.5249 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。