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安信价值启航混合C 011906
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 李梓昊、蓝雁书申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9659累计 0.9659净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9659 | 0.9659 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9773 | 0.9773 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9827 | 0.9827 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9984 | 0.9984 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0025 | 1.0025 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0298 | 1.0298 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0270 | 1.0270 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0254 | 1.0254 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0401 | 1.0401 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0578 | 1.0578 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0614 | 1.0614 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0637 | 1.0637 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0549 | 1.0549 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0411 | 1.0411 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0399 | 1.0399 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0431 | 1.0431 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0506 | 1.0506 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0490 | 1.0490 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0624 | 1.0624 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0665 | 1.0665 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。