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安信价值启航混合A 011905
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 李梓昊、蓝雁书申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9924累计 0.9924净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9924 | 0.9924 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0040 | 1.0040 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0096 | 1.0096 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0257 | 1.0257 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0299 | 1.0299 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0579 | 1.0579 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0550 | 1.0550 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0533 | 1.0533 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0684 | 1.0684 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0865 | 1.0865 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0902 | 1.0902 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0926 | 1.0926 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0834 | 1.0834 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0693 | 1.0693 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0680 | 1.0680 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0713 | 1.0713 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0790 | 1.0790 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0774 | 1.0774 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0911 | 1.0911 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0953 | 1.0953 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。