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南方领航优选混合A 011903
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 邹承原申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6071累计 0.6071净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6071 | 0.6071 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6133 | 0.6133 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6087 | 0.6087 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6257 | 0.6257 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6399 | 0.6399 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6474 | 0.6474 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6583 | 0.6583 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6566 | 0.6566 | −4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6876 | 0.6876 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6998 | 0.6998 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7043 | 0.7043 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7075 | 0.7075 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7040 | 0.7040 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6882 | 0.6882 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6880 | 0.6880 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6731 | 0.6731 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6684 | 0.6684 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6711 | 0.6711 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6798 | 0.6798 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6839 | 0.6839 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。