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长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900
混合型-偏股 · 长安基金 · 基金经理 林忠晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3142累计 1.3142净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3142 | 1.3142 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2933 | 1.2933 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3396 | 1.3396 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3604 | 1.3604 | −7.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4674 | 1.4674 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4909 | 1.4909 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4725 | 1.4725 | −6.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5708 | 1.5708 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6175 | 1.6175 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6256 | 1.6256 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6412 | 1.6412 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6331 | 1.6331 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5955 | 1.5955 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5980 | 1.5980 | +4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5350 | 1.5350 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5267 | 1.5267 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5557 | 1.5557 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5630 | 1.5630 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5671 | 1.5671 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5683 | 1.5683 | −0.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。