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长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899
混合型-偏股 · 长安基金 · 基金经理 林忠晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3760累计 1.3760净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3760 | 1.3760 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3973 | 1.3973 | −7.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5071 | 1.5071 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5312 | 1.5312 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5123 | 1.5123 | −6.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6131 | 1.6131 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6610 | 1.6610 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6694 | 1.6694 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6854 | 1.6854 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6769 | 1.6769 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6383 | 1.6383 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6409 | 1.6409 | +4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5761 | 1.5761 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5676 | 1.5676 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5973 | 1.5973 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6048 | 1.6048 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6090 | 1.6090 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6102 | 1.6102 | −0.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6256 | 1.6256 | +4.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5528 | 1.5528 | −1.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。