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易方达长期价值混合C 011894
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 杨思亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8132累计 0.8132净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8132 | 0.8132 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8140 | 0.8140 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8089 | 0.8089 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8017 | 0.8017 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8090 | 0.8090 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8020 | 0.8020 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8053 | 0.8053 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8048 | 0.8048 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8064 | 0.8064 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8080 | 0.8080 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8065 | 0.8065 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7976 | 0.7976 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8012 | 0.8012 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8044 | 0.8044 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8058 | 0.8058 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8087 | 0.8087 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8078 | 0.8078 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8123 | 0.8123 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8188 | 0.8188 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8238 | 0.8238 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。