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中金新璟3个月定期开放债券 011890
债券型-长债 · 中金基金 · 基金经理 董珊珊、王明智申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0349累计 1.1607净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0349 | 1.1607 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0344 | 1.1602 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0336 | 1.1594 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0330 | 1.1588 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0314 | 1.1572 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0307 | 1.1565 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0307 | 1.1565 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0316 | 1.1574 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0308 | 1.1566 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0308 | 1.1566 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0297 | 1.1555 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0294 | 1.1552 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0283 | 1.1541 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0275 | 1.1533 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0269 | 1.1527 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0266 | 1.1524 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0263 | 1.1521 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0262 | 1.1520 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0261 | 1.1519 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0267 | 1.1525 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。