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民生加银周期优选混合C 011889
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 芮定坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0056累计 1.0056净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0056 | 1.0056 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9977 | 0.9977 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0201 | 1.0201 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0367 | 1.0367 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0416 | 1.0416 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0630 | 1.0630 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0581 | 1.0581 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0703 | 1.0703 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0679 | 1.0679 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0650 | 1.0650 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0884 | 1.0884 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1109 | 1.1109 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1119 | 1.1119 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1207 | 1.1207 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1213 | 1.1213 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1145 | 1.1145 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1286 | 1.1286 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1246 | 1.1246 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1315 | 1.1315 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1364 | 1.1364 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。