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民生加银周期优选混合A 011888
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 芮定坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0419累计 1.0419净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0419 | 1.0419 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0588 | 1.0588 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0638 | 1.0638 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0856 | 1.0856 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0806 | 1.0806 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0929 | 1.0929 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0905 | 1.0905 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0874 | 1.0874 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1113 | 1.1113 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1343 | 1.1343 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1353 | 1.1353 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1443 | 1.1443 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1449 | 1.1449 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1379 | 1.1379 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1523 | 1.1523 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1481 | 1.1481 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1553 | 1.1553 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1602 | 1.1602 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1821 | 1.1821 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1970 | 1.1970 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。