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工银景气优选混合A 011884
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 杨柯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9888累计 0.9888净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9888 | 0.9888 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0051 | 1.0051 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0286 | 1.0286 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0215 | 1.0215 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0450 | 1.0450 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0487 | 1.0487 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0753 | 1.0753 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0827 | 1.0827 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0796 | 1.0796 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1217 | 1.1217 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1466 | 1.1466 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1498 | 1.1498 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1532 | 1.1532 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1490 | 1.1490 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1318 | 1.1318 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1388 | 1.1388 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1161 | 1.1161 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1135 | 1.1135 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1300 | 1.1300 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1268 | 1.1268 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。