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招商蓝筹精选股票A 011882
股票型 · 招商基金 · 基金经理 王景申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9104累计 0.9104净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9104 | 0.9104 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9284 | 0.9284 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9350 | 0.9350 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9458 | 0.9458 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9468 | 0.9468 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9791 | 0.9791 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9790 | 0.9790 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9752 | 0.9752 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9992 | 0.9992 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0164 | 1.0164 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0232 | 1.0232 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0195 | 1.0195 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0111 | 1.0111 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9926 | 0.9926 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9963 | 0.9963 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9832 | 0.9832 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9894 | 0.9894 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9938 | 0.9938 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0022 | 1.0022 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0139 | 1.0139 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。