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国泰中债1-5年政金债C 011881
指数型-固收 · 国泰基金 · 基金经理 索峰、王振扬 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1163累计 1.1479净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1163 | 1.1479 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1156 | 1.1472 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1153 | 1.1469 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1155 | 1.1471 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1162 | 1.1478 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1153 | 1.1469 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1152 | 1.1468 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1146 | 1.1462 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1145 | 1.1461 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1143 | 1.1459 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1140 | 1.1456 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1137 | 1.1453 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1136 | 1.1452 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1135 | 1.1451 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1134 | 1.1450 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1132 | 1.1448 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1132 | 1.1448 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1132 | 1.1448 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1132 | 1.1448 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1132 | 1.1448 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。