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博时新兴消费主题混合C 011879
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 王诗瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3370累计 1.3370净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3370 | 1.3370 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3280 | 1.3280 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3310 | 1.3310 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3190 | 1.3190 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3220 | 1.3220 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3180 | 1.3180 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3330 | 1.3330 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3430 | 1.3430 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3440 | 1.3440 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3390 | 1.3390 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3340 | 1.3340 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3360 | 1.3360 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3460 | 1.3460 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3540 | 1.3540 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3500 | 1.3500 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3640 | 1.3640 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3750 | 1.3750 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3790 | 1.3790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3790 | 1.3790 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3870 | 1.3870 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。