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广发价值增长混合C 011867
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 吴承根申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0229累计 1.0229净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0229 | 1.0229 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0371 | 1.0371 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0428 | 1.0428 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0546 | 1.0546 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0400 | 1.0400 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0531 | 1.0531 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0488 | 1.0488 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0442 | 1.0442 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0634 | 1.0634 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0819 | 1.0819 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0870 | 1.0870 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0846 | 1.0846 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0810 | 1.0810 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0718 | 1.0718 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0808 | 1.0808 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0817 | 1.0817 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0903 | 1.0903 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0890 | 1.0890 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1025 | 1.1025 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1096 | 1.1096 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。