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博时恒泰债券C 011865
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 张李陵、静鹏、唐薇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1760累计 1.1760净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1760 | 1.1760 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1771 | 1.1771 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1762 | 1.1762 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1778 | 1.1778 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1743 | 1.1743 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1754 | 1.1754 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1760 | 1.1760 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1734 | 1.1734 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1766 | 1.1766 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1782 | 1.1782 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1799 | 1.1799 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1792 | 1.1792 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1779 | 1.1779 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1763 | 1.1763 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1777 | 1.1777 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1778 | 1.1778 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1791 | 1.1791 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1801 | 1.1801 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1846 | 1.1846 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1878 | 1.1878 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。