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博时恒泰债券A 011864
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 张李陵、静鹏、唐薇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1939累计 1.1939净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1939 | 1.1939 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1988 | 1.1988 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2000 | 1.2000 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1990 | 1.1990 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2006 | 1.2006 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1970 | 1.1970 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1980 | 1.1980 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1987 | 1.1987 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1960 | 1.1960 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1992 | 1.1992 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2009 | 1.2009 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2025 | 1.2025 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2018 | 1.2018 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2005 | 1.2005 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1988 | 1.1988 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2002 | 1.2002 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2003 | 1.2003 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2016 | 1.2016 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2026 | 1.2026 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2072 | 1.2072 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。