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安信消费升级一年持有混合C 011859
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 陈嵩昆申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6743累计 0.6743净值日期 2024-05-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.6743 | 0.6743 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-30 | 0.6753 | 0.6753 | −1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-29 | 0.6852 | 0.6852 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-28 | 0.6881 | 0.6881 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-27 | 0.6935 | 0.6935 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-24 | 0.6887 | 0.6887 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-23 | 0.6934 | 0.6934 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-22 | 0.7064 | 0.7064 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-21 | 0.7123 | 0.7123 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-20 | 0.7193 | 0.7193 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-17 | 0.7089 | 0.7089 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-16 | 0.7064 | 0.7064 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-15 | 0.7073 | 0.7073 | −0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-14 | 0.7122 | 0.7122 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-13 | 0.7124 | 0.7124 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-10 | 0.7161 | 0.7161 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 0.7133 | 0.7133 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 0.7053 | 0.7053 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 0.7020 | 0.7020 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 0.7019 | 0.7019 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。