返回基金中心
安信均衡成长18个月持有混合C 011857
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 聂世林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0272累计 1.0272净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0272 | 1.0272 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0114 | 1.0114 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0442 | 1.0442 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0382 | 1.0382 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0371 | 1.0371 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0539 | 1.0539 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0746 | 1.0746 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0831 | 1.0831 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0763 | 1.0763 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0649 | 1.0649 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0540 | 1.0540 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0614 | 1.0614 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0564 | 1.0564 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0660 | 1.0660 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0716 | 1.0716 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0904 | 1.0904 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1054 | 1.1054 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1084 | 1.1084 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1127 | 1.1127 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1111 | 1.1111 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。