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银华长荣混合A 011855
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 胡银玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1323累计 1.1323净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1323 | 1.1323 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1399 | 1.1399 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1348 | 1.1348 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1402 | 1.1402 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1298 | 1.1298 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1316 | 1.1316 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1242 | 1.1242 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1138 | 1.1138 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1107 | 1.1107 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1135 | 1.1135 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1157 | 1.1157 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1207 | 1.1207 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1206 | 1.1206 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1156 | 1.1156 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1151 | 1.1151 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1186 | 1.1186 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1234 | 1.1234 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1319 | 1.1319 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1315 | 1.1315 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1408 | 1.1408 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。