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招商中证消费龙头指数增强A 011853
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊 · 跟踪 中证消费龙头指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7482累计 0.7482净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7482 | 0.7482 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7454 | 0.7454 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7391 | 0.7391 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7446 | 0.7446 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7414 | 0.7414 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7404 | 0.7404 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7464 | 0.7464 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7531 | 0.7531 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7539 | 0.7539 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7511 | 0.7511 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7515 | 0.7515 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7482 | 0.7482 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7458 | 0.7458 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7498 | 0.7498 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7538 | 0.7538 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7524 | 0.7524 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7590 | 0.7590 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7669 | 0.7669 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7691 | 0.7691 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7727 | 0.7727 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。