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天治天享66个月定开债 011850
债券型-利率债 · 天治基金 · 基金经理 郝杰、黄月镭申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0971累计 1.1912净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0971 | 1.1912 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0961 | 1.1902 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0954 | 1.1895 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0947 | 1.1888 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0939 | 1.1880 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0931 | 1.1872 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0923 | 1.1864 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0915 | 1.1856 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0907 | 1.1848 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0899 | 1.1840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0891 | 1.1832 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0883 | 1.1824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0875 | 1.1816 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0867 | 1.1808 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0859 | 1.1800 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0855 | 1.1796 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0851 | 1.1792 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0842 | 1.1783 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0835 | 1.1776 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0827 | 1.1768 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。