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西部利得量化价值一年持有期混合 011849
混合型-偏股 · 西部利得基金 · 基金经理 盛丰衍申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1763累计 1.2445净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1763 | 1.2445 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1771 | 1.2453 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1701 | 1.2383 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1653 | 1.2335 | +0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1552 | 1.2234 | +1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1429 | 1.2111 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1438 | 1.2120 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1464 | 1.2146 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1470 | 1.2152 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1530 | 1.2212 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1526 | 1.2208 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1418 | 1.2100 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1414 | 1.2096 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1442 | 1.2124 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1467 | 1.2149 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1539 | 1.2221 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1529 | 1.2211 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1681 | 1.2363 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1721 | 1.2403 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1658 | 1.2340 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。