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嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 刘斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8632累计 0.8632净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8632 | 0.8632 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8865 | 0.8865 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8991 | 0.8991 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9005 | 0.9005 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9195 | 0.9195 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9143 | 0.9143 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9358 | 0.9358 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9318 | 0.9318 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9264 | 0.9264 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9502 | 0.9502 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9694 | 0.9694 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9735 | 0.9735 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9749 | 0.9749 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9645 | 0.9645 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9515 | 0.9515 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9507 | 0.9507 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9467 | 0.9467 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9538 | 0.9538 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9531 | 0.9531 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9700 | 0.9700 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。